原淮北市人民政府金融工作办公室2018年部门决算情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章，拟定全市金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。

（二）负责全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（三）负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设。

（四）推进全市多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（五）联系驻淮金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，协调建立中央驻淮金融管理部门与地方政府之间信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。

（六）承担驻淮金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，原淮北市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算包括其本级决算，与预算比较，单位户数没有变化。

纳入原淮北市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原淮北市人民政府金融工作办公室本级

三、原淮北市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计534.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计534.65万元（含结余分配），年末结转结余0.74万元。与2017年相比，收入总计减少162.34万元，降低23.29%，主要原因：一是一般公共服务支出减少（2017年银行业支持地方经济发展考核奖励支出为2016、2017年两年费用）；二是社会保障服务支出及住房保障支出少许增加。支出总计减少162.34万元，降低23.29%，主要原因：一是一般公共服务支出减少（2017年银行业支持地方经济发展考核奖励支出为2016、2017年两年费用）；二是社会保障服务支出及住房保障支出少许增加。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计532.07万元，其中：财政拨款收入522.9万元，占98.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.17万元，占1.72%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计533.9万元，其中：基本支出198.56万元，占37.19%；项目支出335.34万元，占62.81%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计525.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计525.47万元，年末财政拨款结转和结余0.74万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少171.52万元，降低24.61%，主要原因是：一是一般公共服务支出减少（2017年银行业支持地方经济发展考核奖励支出为2016、2017年两年费用）；二是社会保障服务支出及住房保障支出少许增加。支出总计减少171.52万元，降低24.61%，主要原因：一是一般公共服务支出减少（2017年银行业支持地方经济发展考核奖励支出为2016、2017年两年费用）；二是社会保障服务支出及住房保障支出少许增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入522.9万元，占本年收入的98.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少67.85万元，下降11.35%。主要原因一是一般公共服务支出减少（2017年银行业支持地方经济发展考核奖励支出为2016、2017年两年费用）；二是社会保障服务支出及住房保障支出少许增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出524.73万元，占本年支出的98.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.69万元，降低24.44%。主要原因一是一般公共服务支出减少（2017年银行业支持地方经济发展考核奖励支出为2016、2017年两年费用）；二是社会保障服务支出及住房保障支出少许增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出524.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.81万元，占90.3%;社会保障和就业（类）支出20.54万元，占3.91%；住房保障（类）支出21.77万元，占4.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.61万元，占1.64%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.72万元，支出决算为524.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是一般公共服务支出减少（2017年银行业支持地方经济发展考核奖励支出为2016、2017年两年费用）；二是社会保障服务支出及住房保障支出少许增加。其中:基本支出189.39万元，占36.09%；项目支出335.34万元，占63.91%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.89万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:单位新增加1人及衍生的人员工资支出、社会保障支出和住房保障支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为254.83万元，支出决算为333.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:金融机构支持地方经济发展考核奖励经费列入财政大预算。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算为4万元，主要原因：根据工作需要，招商局统一安排部署并划拨本部门用于引进金融机构支出,故年初未安排预算。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数16.39万元，

支出决算为16.34万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的原因：人员变动少许费用不需要列支。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数0.42万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因：2018年市人社局开展机关养老保险清算工作，因年初未安排需要单位缴纳部分，故清算时财政局拨付统一支付。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%，主要用于在职行政人员的医疗保险支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%，主要用于在职事业人员的医疗保险支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数14.23万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因：在职人员的住房公积金及工资变动衍生的公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员的住房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出189.39万元，其中人员经费166.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费22.62万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原淮北市人民政府金融工作办公室2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，原淮北市人民政府金融工作办公室机关运行经费支出22.62万元，比2017年增加8.23万元，增长57.19%，主要原因是参公登记3人增加公务交通补贴及工资变动衍生的支出。

2、政府采购支出情况

2018年度，原淮北市人民政府金融工作办公室政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原淮北市人民政府金融工作办公室共有房屋0平方米，其中办公用房0平方米（我单位办公用房属于借用），业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。原淮北市人民政府金融工作办公室国有资产35.68万元，主要包括台式电脑、笔记本电脑、复印机、办公桌椅等办公设备。

4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，原淮北市人民政府金融工作办公室对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金333.07万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，各项目均能按照年度工作计划开展工作：1.集聚金融资源，完善金融服务体系；2.优化服务模式，提升金融服务质效；3.推进直接融资，促进资源优化整合；4.规范金融活动，防范化解金融风险，并达到了预期绩效目标。

本部门未组织对项目开展重点绩效评价。

本部门未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：原淮北市人民政府金融工作办公室政务公开电子信箱：hbzfjrb@163.com